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期指上市近3月私募狂赚3000万

发布时间:2021-01-07 09:29:37 阅读: 来源:屏蔽泵厂家

首要目标:“套期保值”

杨先生介绍,自己私募手中所握股票主要分为三类:大小非、增发股、二级市场股票,其中大小非和增发股票占总量的60%-70%。在股指期货推出前,杨先生只能祈祷手中的大小非解禁时刚好遇到“好年份”,卖上个好价钱。但在股指期货推出后,一旦手中所握大小非股价达到合理价位,杨先生就可以通过在期货市场卖空锁定利润,万一股价下跌,卖空的期指能抵消股票市场的亏损。“有时候认购的增发股会跌破发行价,如果简单地卖出该单一股票无疑会对这支股票的现货造成助跌,不卖出股票又只能眼睁睁地看着权益贬值。有了期指后,在现货下跌股票亏损的同时,我在期货市场上通过卖空赚钱,解决了以前进退两难的困难。”

杨先生的这一诀窍也为他带来了不菲的收益。自4月份参与到期指以来,杨先生投入的9000万资金,目前已盈利3000多万。“我在股票市场上持有的股票市值蒸发了2000多万,通过股指期货套期保值后,这部分账面亏损和期指的盈利抵消后,还净赚了1000多万。”在进行套期保值时,杨先生也颇有技巧,他表示行情不好时个股普跌现象明显,但个股间的跌幅又不一致。“所以在进行套保资金配备时,要先考虑自己手中的个股与沪深300指数的关联度,如果关联度比较高,那么期现市场的资金配额就要相当。否则,期现货资金配比不当,现货市场的风险并不能完全转嫁。”进入期指的三个月里,杨先生表示,自己的首要目标是“套期保值”,通过股指期货抵御现货市场的风险。“等对市场摸得更透后,会加大投机的投入。”

操作诀窍:追随现货资金

股指期货的T+0制度加剧了市场行情的波动,不少从股票市场转入期指市场的投资者踏不准节奏,左右挨打。如何掌握趋势成了投资者头号关注的大事,而在这一方面,杨先生的诀窍是:勤看财经评论,关注现货市场中主流资金流向。他介绍,不少投资者关注财经新闻,但对投资者来说更重要的是,关注财经新闻背后蕴含着的对市场影响更大的深层次信息。“新闻的客观性要求新闻中不能有评论,所以要想了解新闻背后更深层次的信息,只能通过财经评论。”

股市中,不少投资者关注资金流向以发现热点板块与热点个股,期指中能否跟踪资金流向决定操作策略?杨先生表示,因期指中投机者较多,资金比较分散,所以想要发现资金踪迹不容易。“目前现货对期指的影响更大,可以根据现货主流资金动向来预测期指走势。”杨先生解释,基金、央企、国家社保基金等现货市场的主流资金流向对现货有直接影响,现货又影响期指,所以能根据现货主流资金流向判断期指走势。不过,杨先生强调,在投资中最重要的一点是“顺势而为”,要根据行情走势调整自己的策略。“做套保一般是中长线,我最长的一单放了3个星期。但因自我判断与走势不一致,最短的一笔交易几分钟后就平仓了。”

无奈小散:两月亏损十多万

股票市场“1盈2平7亏”的规律已让小散户们“伤痕累累”,在上市近3个月的期指市场上,能盈利者更是寥寥无几,势单力薄的小散户们在期指市场上无疑处境更难。南京投资者张小姐5月投入期指100万,最多时亏损了40多万,截至昨日仍亏损10多万。“尽管现在还在亏损,但毕竟亏损少了,对我来说,这是种进步。”

张小姐介绍,自己两年前参与到股票市场,股指期货上市后很感兴趣就积极参与了。“最先进来时,我觉得不就是买和卖么,有什么难的。等真正进来后,才知道这种非此即彼的选择比做股票难多了。”让张小姐更郁闷的是,自己的判断与市场走势往往相反。“方向老选不对,最多时亏损了40多万。”吃一堑长一智后,张小姐开始学习期指技术面分析,同时将自己的仓位控制在20%左右,加上所开户的南证期货投资总部工作人员的专业指导,张小姐结束了“只赔不赚”的“厄运”。“最重要的是,现在抛弃了自我中心主义,开始随着趋势操作了。”

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